北京醫藥集團有限責任公司2020年度部門決算
目 錄
第一部分 2020年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2020年度部門決算說明
第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2020年度部門績效評價情況
第一部分 2020年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2020年度部門決算說明
一、單位基本情況
（一）機構設置、職責
北京醫藥集團有限責任公司成立于1979年，負責管理下屬企業和事業單位以及本級轉制前離退休人員的經費。下屬三所事業單位，分別為：
北京醫藥集團有限責任公司黨校，成立于1980年6月，是集團黨委直接領導下培養黨員領導干部和理論干部的學校。
北京醫藥集團職工大學，成立于1982年6月，以醫藥衛生高等學歷教育為主要辦學方向，致力于培養懂管理、會經營、技能強的應用型人才。
北京醫藥職工中等專業學校，成立于1984年6月，面向醫藥行業提供學歷教育和職業技能培訓，為促進醫藥健康事業的發展著力培養實用技能型人才。
（二）人員構成情況
行政編制0人，實有人數0人；事業編制98人，實有人數75人。
二、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計5076.09萬元，比上年增加103.53萬元，增長2.08%。
（一）收入決算說明
2020年度本年收入合計4669.33萬元，比上年減少244.23萬元，下降4.97%，其中：財政撥款收入4351.07萬元，占收入合計的93.18%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業收入309.64萬元，占收入合計的6.63%；經營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入8.62萬元，占收入合計的0.19%。
（二）支出決算說明
2020年度本年支出合計4944.10萬元，比上年增加31.83萬元，增長0.65%，其中：基本支出3665.31萬元，占支出合計的74.14%；項目支出1278.79萬元，占支出合計的25.86%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計4384.32萬元，比上年減少111.79萬元，下降2.49%。主要原因：按照學校事業發展規劃，本年度財政撥款安排的支出同比上年減少。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預算財政撥款支出4252.55萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出3842.27萬元，占本年財政撥款支出90.35%。社會保障和就業支出398.28萬元，占本年財政撥款支出9.37%；衛生健康支出12.00萬元，占本年財政撥款支出0.28%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類）2020年度決算3842.27萬元，比2020年年初預算減少88.87萬元，下降2.26%。其中：
“進修及培訓”（款）2020年度決算3842.27萬元，比2020年年初預算減少88.87萬元，下降2.26%。主要原因：落實政府過緊日子的要求，減少項目支出。
2、“社會保障和就業支出”(類)2020年度決算398.28萬元，比2020年年初預算增加54.35萬元，增長15.80%。其中：
“行政事業單位養老支出”（款）2020年度決算398.28萬元，比2020年年初預算增加54.35萬元，增長15.80%。主要原因：基本支出中人員經費支出增加。
3、“衛生健康支出”(類)2020年度決算12.00萬元，比2020年年初預算減少6.00萬元，下降33.33%。其中：
“行政事業單位醫療”（款）2020年度決算12.00萬元，比2020年年初預算減少6.00萬元，下降33.33%。主要原因：基本支出中人員經費支出減少。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項經費。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2020年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出3071.09萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，使用國有資本經營預算財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2020年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬3個事業單位。2020年“三公”經費財政撥款決算數7.42萬元，比2020年“三公”經費財政撥款年初預算17.38萬元減少9.96萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。本年度無此項經費支出。
2.公務接待費。本年度無此項經費支出。
3.公務用車購置及運行維護費。2020年決算數7.42萬元，比2020年年初預算數17.38萬元減少9.96萬元。其中，公務用車購置費2020年決算數0萬元，比2020年年初預算數0萬元持平。2020年購置（更新）0輛，車均購置費0萬元。公務用車運行維護費2020年決算數7.42萬元，比2020年年初預算數17.38萬元減少9.96萬元，主要原因：減少公務用車，倡導公共交通出行。2020年公務用車運行維護費中，公務用車加油0萬元，公務用車維修2.25萬元，公務用車保險2.10萬元，公務用車其他支出3.07萬元。2020年公務用車保有量7輛，車均運行維護費1.06萬元。
二、機關運行經費支出情況
不屬于機關運行經費統計范圍。
三、政府采購支出情況
2020年政府采購支出總額1361.61萬元，其中：政府采購貨物支出861.00萬元，政府采購工程支出322.00萬元，政府采購服務支出178.61萬元。授予中小企業合同金額277.45萬元，占政府采購支出總額的20.38%，其中：授予小微企業合同金額164.80萬元，占政府采購支出總額的12.10%。
四、國有資產占用情況
2020年車輛7臺，178.44萬元；單位價值50萬元以上的通用設備4臺（套），單位價值100萬元以上的專用設備0臺（套）。
五、政府購買服務支出說明
2020年政府購買服務決算0萬元。
六、專業名詞解釋
1.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
2.機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
3.政府采購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據服務數量和質量等因素向其支付費用的行為。
5.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
第四部分 2020年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京醫藥集團有限責任公司對2020年度部門項目支出實施績效評價，評價項目6個，占部門項目總數的75%，涉及金額1263.33萬元。從綜合評價結果來看，預算項目立項依據基本充分，均設定了各項目績效目標，對資金配置方面均有明確的測算依據，整體情況良好。從項目產出評價情況來看，基本完成各項產出目標，較好完成了各業務部門工作任務。
二、項目績效評價報告
（一）基本情況
2021年，北京醫藥集團有限責任公司對2020年度部門項目支出實施了績效評價，評價項目6個，占部門項目總數的75%，涉及金額1263.33萬元。其中，部門評價項目1個，涉及金額263.271萬元，評價得分在90（含）-100分的1個。單位自評項目6個，涉及金額1263.33萬元，評價得分在90（含）-100分的6個。
（二）績效評價工作開展情況
通過運用一定的量化指標及評價標準和單位履行職能所確定的績效目標的實現程度，及為實現這一目標所安排預算的執行結果進行綜合性評價，以此來了解資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時總結經驗，改進管理措施，不斷增強和落實績效管理責任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益。本次績效評價標準采用百分制，各級指標依據其指標權重確定分值，最終得分由各級評價指標得分加總形成。
（三）綜合評價情況及評價結論
從綜合評價來看，預算項目立項依據基本充分，均設定了各項目績效目標，對資金配置方面均有明確的測算依據，整體情況良好。從項目產出評價情況來看，基本完成各項產出目標，較好完成了各業務部門工作任務。受新冠肺炎疫情影響，未能開展教育教學—黨校主體班次培訓項目，項目經費按程序予以調整。改善辦學條件—教育教學—學校教學資源建設項目執行時間適當調整。
（四）績效評價指標分析
從項目效益情況分析看。1.項目成本（預算）控制情況。各項目通過簽訂合同、履行政府采購等相關手續后穩步推進，并根據年度工作計劃做好各項目工作。年初預算批復后，根據項目推進情況申請資金支出，截至2020年12月31日，6個項目資金下達1263.33萬元，已支出1242.65萬元，項目資金執行率為98.36%。項目運行成本均在可控制范圍內。2.項目完成質量。通過實地論證和比較分析，6個項目均完成了相應的項目績效目標。但受疫情等客觀原因的影響，部分預算績效指標執行率離項目績效目標還有一定差距，但總體完成質量還是較好。3.項目的效益性分析。學校6個項目有序推進，基本完成，初步實現了預期目標。通過各個項目的實施，確保了學校教育教學各項工作的穩步推進，為學校教育教學實現高質量發展，促進經濟社會發展提供了強有力的保障，達到了預期目標。
（五）主要經驗及做法、存在的問題及原因分析；
主要經驗：
單位各業務部門高度重視，切實推進自評工作，理順工作機制，制定具體措施，形成工作合力，將績效評價工作落到實處。通過預算績效管理及自評工作促進了各部門職能履行，提高了資金使用效益，對提高學校教育教學水平和完成各項工作任務起到了明顯的促進作用。
存在的問題：
1.預算績效管理意識不強，績效管理理念還未深入，未將預算績效管理作為加強預算管理，提升資金使用績效的有效管理模式。單位內部協調機制需進一步完善，各相關業務部門需加強溝通配合，不斷提高績效評價工作的質量。
2.績效目標編制不理想。績效指標編制不理想，績效目標沒有完全、完整反映項目的績效目標。共性指標設置難以量化，指標體系科學化設置難度較大，個別績效指標量化程度不高，可考核性不強。
（六）有關建議。
無
三、項目支出績效自評表
見附件。
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