北京醫藥集團有限責任公司2021年度部門決算
目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2021年度部門決算說明
第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2021年度部門決算說明
一、部門/單位基本情況（比照預算公開的內容格式）
（一）機構設置、職責
北京醫藥集團有限責任公司成立于1979年，是北京市下屬事業單位，1998年經北京市人民政府批準改制為國有企業（京政函｛1998｝6號文件）。目前本級轉制前離退休人員的部分費用，由北京市財政局撥款進行支付。
（二）人員構成情況
行政編制0人，實有人數0人；事業編制0人，實有人數0人。轉制前離退休人員31人，其中：離休3人，退休28人。
二、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計405.37萬元，比上年減少15.57萬元，下降3.70%。
（一）收入決算說明
2021年度本年收入合計405.37萬元，比上年減少15.57萬元，下降3.70%，其中：財政撥款收入405.37萬元，占收入合計的100%。
（二）支出決算說明
2021年度本年支出合計383.59萬元，比上年減少26.70萬元，下降6.51%，其中：基本支出383.59萬元，占支出合計的100%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計405.37萬元，比上年減少15.57萬元，下降3.70%。主要原因：有退休人員去世，造成人員經費財政資金支出的減少。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出383.59萬元，主要用于以下方面（按大類）：社會保障和就業支出365.59萬元，占本年財政撥款支出95.31%； 衛生健康支出18.00萬元，占本年財政撥款支出4.69%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、““社會保障和就業支出””（類）2021年度決算365.59萬元，比2021年年初預算減少21.78萬元，下降5.62%。其中：
“行政事業單位離退休”（款）2021年度決算365.59萬元，比2021年年初預算減少21.78萬元，下降5.62%，。主要原因：有退休人員去世，造成人員經費財政資金支出的減少。
2、“衛生健康支出”(類)2021年度決算18萬元，與2021年年初預算持平。其中：
“行政事業單位醫療”（款）2021年度決算18萬元，與2021年年初預算持平。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2021年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出383.59萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出XX.XX萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2021年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
不屬于‘三公’經費統計范圍。
二、機關運行經費支出情況
不屬于機關運行經費統計范圍。
三、政府采購支出情況
本年度無此項支出。
四、國有資產占用情況
本年度無此項支出。
五、政府購買服務支出說明
本年度無此項支出。
七、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
第四部分 2021年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
（一）部門概況
1.機構設置及職責工作任務情況
北京醫藥集團有限責任公司成立于1979年，是北京市下屬事業單位，1998年經北京市人民政府批準改制為國有企業（京政函｛1998｝6號文件）。目前本級轉制前離退休人員的部分費用，由北京市財政局撥款進行支付。
2.部門整體績效目標設立情況（包括績效目標設立依據、目標與職責任務匹配情況、目標合理性等）。
北京醫藥集團有限責任公司是轉制單位，涉及財政撥款的只是轉制前離退休人員費用。故整體績效目標只是轉制前離退休人員經費的發放。
（二）當年預算執行情況
2021年全年預算數405.37萬元，其中，基本支出預算數405.37萬元。資金總體支出383. 59萬元，其中，基本支出383. 59萬元。預算執行率為94.63%。
（三）整體績效目標實現情況
北京醫藥集團有限責任公司屬轉制單位，涉及財政撥款的只是轉制前離退休人員的經費。這部分財政資金均為財政撥款收入和基本支出。對于這部分財政資金，北京醫藥集團有限責任公司高度重視，財務管理部采取專款專用的方式，專門將財政撥款記入獨立的會計科目進行核算，設立專人負責財政系統的操作，并與人事部門負責轉制前離退休人員經費的人員緊密合作，確保財政撥款的預、決算和使用的準確性，圓滿完成績效目標轉制前離退休人員經費的發放工作，及時上繳因去世人員而結余的財政資金。
二、項目支出績效評價報告
本部門無項目支出，故無績效評價情況。
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